4月全球黄金ETF净流入30亿美元 全球投资者高涨避险需求势头延续

2022-05-09 13:20:57 金证研 微信号 

上周两个交易日,大盘维持震荡走势,A股ETF近九成下跌,以区间成交均价估算,A股ETF资金净流出约70.14亿元,主要宽基指数ETF遭遇大幅净流出。另一面,普通股基净值近5个交易日平均上涨5.41%,纳入统计的789只产品中有724只产品净值上涨,博时军工主题C以净值上涨17.68%居首。再拉长时间来看,全球黄金ETF4月份净流入约合30亿美元,实现2022年以来连续4个月净流入,全球投资者高涨的避险需求势头在延续。

5月9日,一批新基“涌入”市场。其中,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)均发售了一只混合型基金。

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基金行业动态

1、上周新华社民族品牌工程指数下跌3.33%,不少消费股表现亮眼

上周市场调整,上证指数下跌1.49%,深证成指下跌1.92%,创业板指下跌3.2%,沪深300指数下跌2.67%,中证新华社民族品牌工程指数下跌3.33%。尽管指数调整,但上周中证新华社民族品牌工程指数多只成分股仍表现强势,尤其是不少消费股表现亮眼。

具体来看,同仁堂(600085)以10.67%的涨幅排在涨幅榜首位,格力电器(000651)上涨8.81%居次,我武生物(300357)上涨8.16%,三全食品(002216)、周大生(002867)、以岭药业(002603)、安琪酵母(600298)涨逾6%,中航沈飞(600760)、长电科技(600584)、涪陵榨菜(002507)、华大基因(300676)、永辉超市(601933)、九阳股份(002242)等也涨逾5%。今年以来,以岭药业上涨35.2%,永辉超市上涨15.31%。

2、近5个交易日普通股基平均上涨5.41%,博时军工主题C表现最佳

从申万一级行业指数来看,近五个交易日28个行业指数上涨,3个行业指数下跌。其中,国防军工、电力设备、家用电器表现最佳,分别上涨15.74%、10.43%、10.33%;房地产、银行居后,分别下跌1.07%、0.79%。在此背景下,普通股票型基金净值近5个交易日平均上涨5.41%,纳入统计的789只产品中有724只产品净值上涨。

普通股票型基金方面,近5个交易日,博时军工主题C以净值上涨17.68%居首。指数型基金方面,鹏华空天军工A表现最佳,净值上涨20.92%。混合型基金方面,前海开源大海洋净值上涨20.73%,表现最佳。债券型基金方面,宝盈融源可转债A以11.97%的净值涨幅位居第一。QDII基金中,博时中证全球中国教育ETF博取第一位,产品净值上涨12.06%。

3、上周A股ETF资金净流出逾70亿元,宽基指数ETF遭资金大幅卖出

上周两个交易日,大盘维持震荡走势,A股ETF近九成下跌,总成交额为696.92亿元。以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约70.14亿元。其中,互联网相关ETF跌幅居前,平安中证沪港深线上消费主题ETF下跌12.73%,天弘中证沪港深线上消费主题ETF、工银瑞信中证沪港深互联网ETF等跌幅超过5%。地产ETF、旅游ETF集体下跌,华宝中证800地产ETF下跌7.39%,银华中证内地地产主题ETF下跌7.14%,华夏中证旅游主题ETF下跌7%。此外,银华中证港股医药卫生综合ETF、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF等跌幅超过5%。

从资金流向来看,主要宽基指数ETF遭遇大幅净流出,华泰柏瑞沪深300ETF净流出22.02亿元,华夏上证50(510050)ETF净流出14.36亿元,南方中证500ETF净流出10.64亿元。华夏上证科创板50成份ETF净流出3.48亿元,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、华安创业板50ETF、华夏中证500ETF等净流出超过2亿元。窄基指数ETF中,新能源、半导体等行业ETF净流出居前。嘉实国证绿色电力ETF净流出6.2亿元,华夏中证新能源汽车ETF净流出3.78亿元,华夏国证半导体芯片ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF等净流出超过2亿元。

4、4月全球黄金ETF净流入30亿美元,全球投资者高涨避险需求势头延续

5月6日世界黄金协会发布数据显示,4月份全球黄金ETF净流入43吨(约合30亿美元),虽然与3月相比下降77%,但3月的净流入为自2016年2月以来的最高纪录。2022年以来已实现连续4个月净流入,全球投资者高涨的避险需求势头在延续。至此,全球黄金ETF持仓达3,869吨(约合2,380亿美元),仅比2020年11月的历史最高点低1%。

据悉,亚洲是4月唯一出现黄金ETF流出的地区,持仓小幅下降1吨(约合4,600万美元),几乎抵消了3月份的流入量。其中,流出主要由中国黄金ETF的减持导致。

5、3月末公募基金资产净值合计25.08万亿元,环比减少1.26万亿元

5月6日,中国证券投资基金业协会发布的公募基金市场数据显示,截至2022年3月底,公募基金资产净值合计25.08万亿元,较2月末减少1.26万亿元。其中,开放式基金中,股票基金总规模22,743.22亿元,比上月减少1,819.46亿元;混合基金总规模52,459.35亿元,比上月减少4,512.13亿元;债券基金总规模41,901.95亿元,比上月减少3,191.09亿元;货币基金总规模100,138.22亿元,比上月减少3,259.76亿元。

截至2022年3月底,境内共有基金管理公司138家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司93家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

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基金公司动态

1、南方誉稳混合基金成立,首募规模5.56亿元

5月7日,南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“南方誉稳混合基金”)发布公告称,该基金于5月6日成立,首募规模5.56亿元。该基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-30%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。同时,该基金投资同业存单、可转换债券和可交换债券的比例,均不超过基金资产的20%。

南方誉稳混合基金由刘树坤担任基金经理。刘树坤是中国农业大学农业经济管理专业硕士毕业,曾任联合证券研究所首席分析师,2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员、投资经理助理、投资经理。

2、同泰泰享中短债基金延期结募,6月8日起不再接受认购申请

5月7日,同泰基金发布公告称,旗下新发基金同泰泰享中短债债券型证券投资基金(以下简称“同泰泰享中短债基金”)将延期结束募集。同泰泰享中短债基金3月8日开始募集,原定募集截止日期为5月9日。为充分满足投资者的投资需求,根据相关约定,同泰基金决定将该基金募集截止日延期至6月7日,6月8日起不再接受认购申请。

同泰泰享中短债基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。中短期债券是指剩余期限或剩余行权期限不超过三年的债券资产。该基金由王小根担任基金经理。王小根2021年11月加入同泰基金,现任投资研究部基金经理。

3、以获取较高的债券组合投资收益为目标,大成惠瑞定开债基成立

5月7日,大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“大成惠瑞定开债基”)发布公告称,该基金于5月6日成立,首募规模10.1亿元。该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。投资策略方面,该基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

大成惠瑞定开债基由张俊杰担任基金经理。张俊杰是厦门大学经济学硕士毕业,曾任职于恒生银行广州分行,2007年7月至2013年4月就职于平安证券,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员;2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金,任固定收益部基金经理;2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金,任固定收益投资部总经理、基金经理;2018年12月加入大成基金,现任固定收益总部总监助理。

4、华安新能源主题混合即将结募,基金经理王春任职期间最佳基金回报163.33%

5月7日,华安基金发布公告称,华安新能源主题混合型证券投资基金原定募集期为2022年4月11日至2022年5月13日。为更好地保护投资者利益,根据有关规定,华安基金决定将基金的认购截止日提前至2022年5月9日止,自2022年5月10日(含当日)起不再接受认购申请。

据悉,华安新能源主题混合的基金经理为王春。数据显示,王春的累计任职时间超过11年,目前管理的基金资产总规模约42.61亿元,任职期间最佳基金回报为163.33%。

5、中欧量化动能基金5月11日发行,曲径管理产品累计收益远超业绩比较基准

5月6日,从中欧基金获悉,拟由中欧基金基本面量化投资总监曲径掌舵的中欧量化动能基金即将于5月11日发行。公开资料显示,曲径拥有15年证券从业经验,超6年基金管理经验,曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金,现任中欧基金基本面量化投资总监。2021年基金年报数据显示,截至2021年12月31日,曲径管理的中欧数据挖掘A自成立以来累计收益为158.58%,同期业绩比较基准仅为52.04%。

对于当前市场,中欧基金认为,长期来看当前A股具备alpha机会,但近年来市场领涨行业差异较大,频繁追热点不切实际,而追求系统化投资、分散配置的量化基金有望在震荡分化行情中为投资者带来更好的体验。出于对公募基金特点和客群的考量,中欧基金量化团队选择了基本面逻辑驱动数据赋能的基本面量化投资方式。基本面量化可以通过更宽泛的布局,更好地降低组合波动,避免情绪影响,抓住市场中潜藏的投资机会。与传统多因子量化不同,基本面量化投资是提取各行业基本面逻辑单独建模,并借助量化赋能,从而争取比市场更快发现投资机会。

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新基金发行

1、华夏基金新基聚焦高端装备龙头,万方方管理1只产品近1年业绩排名优秀

5月9日,华夏基金推出了一只混合型基金,为华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金(以下简称“华夏高端装备龙头混合发起式A”),基金经理为万方方。

公开信息显示,华夏高端装备龙头混合发起式A以“在控制风险的前提下,精选高端装备龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

万方方,2013年11月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等;现任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。加入华夏基金前,万方方曾任SwiftTrade上海分公司交易员、捷科投资咨询有限公司投资经理。

自2022年4月29日,万方方开始任职华夏高端装备龙头混合发起式A的基金经理。截至2022年5月9日,万方方共任职2只混合型基金的基金经理。除华夏高端装备龙头混合发起式A外,万方方任职华夏军工安全A至今已1年又271天。截至2022年5月6日,该基金近1年的阶段涨幅为11.95%,亮眼于同期同类平均涨幅-10.01%;同类排名优秀,为64|1,990。

2、泰康资产发“双人管理”新混基,金宏伟任职1只产品近1年跌幅-21.94%

5月9日,泰康资产推出了一只混合型基金,为泰康招享混合型证券投资基金(以下简称“泰康招享混合A”),基金经理为经惠云和金宏伟。

公开信息显示,泰康招享混合A以“在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

经惠云,2016年10月加入泰康资产,曾任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理;现任公募事业部投资部固定收益投资总监,泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。

金宏伟,2016年12月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监,泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,金宏伟曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师,新华基金行业研究员、中上游行业组长等。

自2022年4月29日,经惠云和金宏伟开始任职泰康招享混合A的基金经理。截至2022年5月9日,经惠云共任职1只混合型基金和7只债券型基金的基金经理;金宏伟共任职5只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。

其中,金宏伟任职泰康科技创新一年定开混合至今1年又241天,任职回报率为-10.98%。截至2022年5月6日,泰康科技创新一年定开混合近1年的阶段涨幅为-21.94%,逊色于同期同类平均涨幅为-17.94%。

往期精彩回顾

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(责任编辑:冀文超 )
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